| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 056.00 | 13 697.00 | 3 359.00 | 17 056.00 |
AH Fonds commercial | 1 896 000.00 | | 1 896 000.00 | 1 896 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 007.00 | 68 879.00 | 25 128.00 | 94 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 385.00 | 43 157.00 | 5 228.00 | 48 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 597.00 | 125 733.00 | 1 935 864.00 | 2 061 597.00 |
BT Marchandises | 299 449.00 | 8 023.00 | 291 425.00 | 299 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 276.00 | | 170 276.00 | 170 276.00 |
BZ Autres créances | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 1 000 539.00 | | 1 000 539.00 | 1 000 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 342.00 | 8 023.00 | 1 648 319.00 | 1 656 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 939.00 | 133 756.00 | 3 584 183.00 | 3 717 939.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 000.00 | 632 000.00 | | 632 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 180.00 | 38 230.00 | | 53 180.00 |
DG Autres réserves | 634 535.00 | 428 519.00 | | 634 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 367.00 | 298 990.00 | | 517 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 082.00 | 1 397 740.00 | | 1 837 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 675.00 | 1 351 501.00 | | 1 176 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 501.00 | 58 774.00 | | 86 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 838.00 | 205 182.00 | | 208 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 087.00 | 143 784.00 | | 275 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 101.00 | 1 759 241.00 | | 1 747 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 183.00 | 3 156 981.00 | | 3 584 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 130.00 | 15 603.00 | | 110 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 1 097.00 | | 12 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 530.00 | 14 506.00 | | 97 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 433.00 | 8 023.00 | 12 433.00 | 12 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 433.00 | 8 023.00 | 12 433.00 | 12 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 433.00 | 8 023.00 | 12 433.00 | 12 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 838.00 | 208 838.00 | | 208 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 087.00 | 275 087.00 | | 275 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176 675.00 | 177 924.00 | 722 651.00 | 1 176 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 855.00 | 207 855.00 | | 207 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 701.00 | 207 855.00 | 5 846.00 | 213 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 101.00 | 748 350.00 | 722 651.00 | 1 747 101.00 |