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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 379.00 | 18 452.00 | 28 927.00 | 47 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 109.00 | 18 452.00 | 501 657.00 | 520 109.00 |
BT Marchandises | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 610.00 | 5 567.00 | 2 043.00 | 7 610.00 |
BZ Autres créances | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CF Disponibilités | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 355.00 | 5 567.00 | 193 788.00 | 199 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 465.00 | 24 019.00 | 695 446.00 | 719 465.00 |
CU Autres participations | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 033.00 | 114 626.00 | | 161 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 824.00 | 46 407.00 | | 59 824.00 |
DL TOTAL (I) | 226 357.00 | 166 533.00 | | 226 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 931.00 | 309 032.00 | | 272 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 681.00 | 80 223.00 | | 72 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 584.00 | 56 314.00 | | 91 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 893.00 | 30 677.00 | | 31 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 089.00 | 476 247.00 | | 469 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 446.00 | 642 780.00 | | 695 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 160.00 | 123 093.00 | | 160 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 967.00 | | 5 142.00 | 514 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 487.00 | | 4 892.00 | 42 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480.00 | | 250.00 | 2 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 4 381.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 4 381.00 | | 14 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 584.00 | 91 584.00 | | 91 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 931.00 | 36 683.00 | 152 741.00 | 272 931.00 |
VI Groupe et associés | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 698.00 | 45 538.00 | 160.00 | 45 698.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 089.00 | 160 160.00 | 225 422.00 | 469 089.00 |