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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 938.00 | 15 713.00 | 36 225.00 | 51 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 838.00 | 15 713.00 | 43 125.00 | 58 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BZ Autres créances | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CF Disponibilités | 286 634.00 | | 286 634.00 | 286 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 058.00 | | 367 058.00 | 367 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 895.00 | 15 713.00 | 410 183.00 | 425 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 28 734.00 | 22 970.00 | | 28 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 545.00 | 125 765.00 | | 190 545.00 |
DL TOTAL (I) | 220 329.00 | 149 784.00 | | 220 329.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 6 792.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 802.00 | 55 735.00 | | 24 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 875.00 | 22 586.00 | | 46 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 854.00 | 85 112.00 | | 153 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 183.00 | 270 897.00 | | 410 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 238.00 | | 28 600.00 | 30 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 338.00 | | 28 600.00 | 23 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 064.00 | 7 648.00 | 15 713.00 | 8 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 064.00 | 7 648.00 | 15 713.00 | 8 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -1 392.00 | 1 392.00 | |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VC Groupe et associés | 40 369.00 | 40 369.00 | | 40 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 6 560.00 | 73 440.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 824.00 | 79 032.00 | 2 792.00 | 81 824.00 |
VW T.V.A. | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 854.00 | 80 414.00 | 73 440.00 | 153 854.00 |