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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 158 812.00 | 34 579.00 | 124 232.00 | 158 812.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 562.00 | 34 579.00 | 124 982.00 | 159 562.00 |
072 Créances – Autres | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
084 Disponibilités | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
110 Total général Actif | 177 195.00 | 34 579.00 | 142 616.00 | 177 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
230 Autres produits | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 087.00 | | | 91 087.00 |
242 Autres charges externes. | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 214.00 | | | 58 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 641.00 | | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 415.00 | | | 1 415.00 |