| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -479.00 | -13 382.00 | | -479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | 12 903.00 | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799.00 | 521.00 | | 3 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 3 951.00 | | 11 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 236.00 | 2 760.00 | | 10 236.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 815.00 | 31 951.00 | | 46 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 614.00 | 32 472.00 | | 50 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 815.00 | 31 951.00 | | 46 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
FG Production vendue services | 43 347.00 | | 43 347.00 | 43 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 2 400.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 734.00 | 2 400.00 | | -3 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 274.00 | 16 200.00 | | 52 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 996.00 | 3 297.00 | | 48 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | 12 903.00 | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 183.00 | 2 222.00 | | 3 183.00 |
ST Autres comptes | 606.00 | 653.00 | | 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159.00 | | | 159.00 |
YT Sous‐traitance | 13 148.00 | 33.00 | | 13 148.00 |
YW Taxe professionnelle | | 220.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173.00 | 220.00 | | 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 774.00 | 948.00 | | 4 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 097.00 | 2 908.00 | | 17 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |