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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 18 539.00 | 8 166.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 919.00 | 185 836.00 | 205 083.00 | 390 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 761.00 | 204 376.00 | 239 385.00 | 443 761.00 |
BT Marchandises | 524 778.00 | 30 511.00 | 494 267.00 | 524 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
BZ Autres créances | 70 769.00 | | 70 769.00 | 70 769.00 |
CF Disponibilités | 140 405.00 | | 140 405.00 | 140 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 076.00 | 30 511.00 | 838 565.00 | 869 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 837.00 | 234 887.00 | 1 077 950.00 | 1 312 837.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DL TOTAL (I) | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 887.00 | | | 194 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 196.00 | | | 425 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
EA Autres dettes | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 582.00 | | | 878 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 950.00 | | | 1 077 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 176.00 | | | 800 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 196.00 | | | 425 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 761.00 | | | 443 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 625.00 | | | 417 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 647.00 | 37 728.00 | | 166 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 647.00 | 37 728.00 | | 166 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 010.00 | 177 010.00 | | 177 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
UX Autres créances clients | 85 012.00 | 85 012.00 | | 85 012.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 887.00 | 116 481.00 | 78 406.00 | 194 887.00 |
VI Groupe et associés | 425 196.00 | 425 196.00 | | 425 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 677.00 | | | 71 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 999.00 | 203 893.00 | 26 106.00 | 229 999.00 |
VW T.V.A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 582.00 | 800 176.00 | 78 406.00 | 878 582.00 |