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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 404.00 | 25 303.00 | 26 101.00 | 51 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 991.00 | 25 889.00 | 26 101.00 | 51 991.00 |
060 Stock marchandises | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
072 Créances – Autres | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
084 Disponibilités | 111 849.00 | | 111 849.00 | 111 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
110 Total général Actif | 191 441.00 | 25 889.00 | 165 551.00 | 191 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 290.00 | 316 386.00 | | 329 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 636.00 | 70 669.00 | | 74 636.00 |
230 Autres produits | 6 616.00 | 1 590.00 | | 6 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 542.00 | 388 645.00 | | 410 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 549.00 | 247 812.00 | | 251 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 018.00 | 13 822.00 | | 6 018.00 |
242 Autres charges externes. | 39 777.00 | 40 789.00 | | 39 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 2 884.00 | | 2 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 653.00 | 53 955.00 | | 64 653.00 |
252 Charges sociales | 17 917.00 | 18 819.00 | | 17 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 542.00 | 9 192.00 | | 8 542.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 41.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 526.00 | 387 314.00 | | 391 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 015.00 | 1 331.00 | | 19 015.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 737.00 | 10 439.00 | | 15 737.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 872.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 857.00 | 9 475.00 | | 11 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 700.00 | 1 452.00 | | 20 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 044.00 | | | 80 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 763.00 | | | 56 763.00 |