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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 076.00 | 2 086.00 | 2 989.00 | 5 076.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 632.00 | 9 677.00 | 45 955.00 | 55 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 709.00 | 11 764.00 | 87 945.00 | 99 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
084 Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
110 Total général Actif | 157 810.00 | 11 764.00 | 146 046.00 | 157 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 709.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 935.00 | | | 329 935.00 |
230 Autres produits | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 352.00 | | | 332 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 938.00 | | | 152 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 889.00 | | | -8 889.00 |
242 Autres charges externes. | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
252 Charges sociales | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
262 Autres charges | 279.00 | | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 783.00 | | | 319 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 696.00 | | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -368.00 | | | -368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 709.00 | | | 99 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 382.00 | | | 40 382.00 |