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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 991.00 | | 25 991.00 | 25 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 473.00 | 3 169.00 | 1 305.00 | 4 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 068.00 | 25 554.00 | 10 514.00 | 36 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 631.00 | 28 723.00 | 39 909.00 | 68 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BN En cours de production de biens | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 832.00 | 28 722.00 | 202 109.00 | 230 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DH Report à nouveau | -23 757.00 | | | -23 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 973.00 | -23 757.00 | | 49 973.00 |
DL TOTAL (I) | 92 722.00 | 42 749.00 | | 92 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 27 058.00 | | 1 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 336.00 | 26 704.00 | | 45 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 087.00 | 25 603.00 | | 29 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 965.00 | 37 615.00 | | 32 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 388.00 | 116 981.00 | | 109 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 109.00 | 159 730.00 | | 202 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 388.00 | 116 981.00 | | 109 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 364.00 | | 418 364.00 | 418 364.00 |
FM Production stockée | | | 8 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 724.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | 559.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 37.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 37.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -37.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 735.00 | 403 202.00 | | 433 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 762.00 | 426 959.00 | | 383 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 973.00 | -23 757.00 | | 49 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 091.00 | | 540.00 | 68 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 001.00 | | 540.00 | 40 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998.00 | 9 724.00 | | 18 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 998.00 | 9 724.00 | | 18 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |