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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 464.00 | 2 088.00 | 2 376.00 | 4 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 972.00 | 2 177.00 | 3 796.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 436.00 | 4 265.00 | 6 172.00 | 10 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 334.00 | 15 548.00 | 36 786.00 | 52 334.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 169.00 | 15 548.00 | 104 621.00 | 120 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 606.00 | 19 813.00 | 110 793.00 | 130 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | 16 410.00 | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 39 858.00 | 26 410.00 | | 39 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 016.00 | 50 266.00 | | 44 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 1 729.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 29 714.00 | | 16 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 679.00 | 4 449.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 935.00 | 86 159.00 | | 70 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 793.00 | 112 569.00 | | 110 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 216.00 | 36 159.00 | | 34 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 180.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -180.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 928.00 | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 378.00 | 114 240.00 | | 184 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 930.00 | 97 830.00 | | 170 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 448.00 | 16 410.00 | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 3 576.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 3 576.00 | | 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 548.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 016.00 | 7 297.00 | 36 719.00 | 44 016.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 935.00 | 34 216.00 | 36 719.00 | 70 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 516.00 | 2 285.00 | | 2 516.00 |
ST Autres comptes | 20 547.00 | 14 938.00 | | 20 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 799.00 | 2 612.00 | | 10 799.00 |
YT Sous‐traitance | 6 188.00 | 13 454.00 | | 6 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 898.00 | 3 834.00 | | 8 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 987.00 | 14 363.00 | | 20 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 049.00 | 33 288.00 | | 40 049.00 |