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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 227.00 | | 580 227.00 | 580 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 468.00 | | 1 076 468.00 | 1 076 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 625.00 | 380.00 | 30 245.00 | 30 625.00 |
CF Disponibilités | 38 363.00 | | 38 363.00 | 38 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 923.00 | 380.00 | 136 543.00 | 136 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 391.00 | 380.00 | 1 213 011.00 | 1 213 391.00 |
CU Autres participations | 496 241.00 | | 496 241.00 | 496 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 228.00 | 350 228.00 | | 350 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 572.00 | 142 572.00 | | 142 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 524.00 | 17 097.00 | | 27 524.00 |
DG Autres réserves | 343 395.00 | 212 345.00 | | 343 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 355.00 | 208 538.00 | | 152 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 073.00 | 930 781.00 | | 1 016 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 980.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 157.00 | 203 361.00 | | 105 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 422.00 | 132 108.00 | | 42 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 748.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 187.00 | 67 185.00 | | 47 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 938.00 | 413 381.00 | | 196 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 011.00 | 1 344 162.00 | | 1 213 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 472.00 | | 265 472.00 | 265 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 177.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 291.00 | 39 416.00 | | 34 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 632.00 | 417 675.00 | | 342 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 278.00 | 209 137.00 | | 190 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 355.00 | 208 538.00 | | 152 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328.00 | 380.00 | 328.00 | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328.00 | 380.00 | 328.00 | 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328.00 | 380.00 | 328.00 | 328.00 |
UG ‐ Financières | | 380.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 582.00 | 31 582.00 | | 31 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 227.00 | | 580 227.00 | 580 227.00 |
UX Autres créances clients | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 157.00 | 51 679.00 | 53 478.00 | 105 157.00 |
VI Groupe et associés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 204.00 | | | 98 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 162.00 | 67 935.00 | 580 227.00 | 648 162.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 938.00 | 143 460.00 | 53 478.00 | 196 938.00 |