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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 442 206.00 | | 442 206.00 | 442 206.00 |
AP Constructions | 3 830.00 | 1 164.00 | 2 666.00 | 3 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 502.00 | 6 765.00 | 17 738.00 | 24 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 096.00 | 30 723.00 | 14 372.00 | 45 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 692.00 | 61 262.00 | 494 430.00 | 555 692.00 |
BT Marchandises | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CF Disponibilités | 174 768.00 | | 174 768.00 | 174 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 564.00 | | 258 564.00 | 258 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 256.00 | 61 262.00 | 752 994.00 | 814 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 091.00 | 5 400.00 | | 12 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 280.00 | 6 691.00 | | 68 280.00 |
DL TOTAL (I) | 90 371.00 | 22 091.00 | | 90 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 248.00 | 76 991.00 | | 236 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 129.00 | 104 468.00 | | 280 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 254.00 | 35 025.00 | | 69 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 991.00 | 8 301.00 | | 66 991.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 623.00 | 224 785.00 | | 662 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 994.00 | 246 876.00 | | 752 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 661.00 | 163 658.00 | | 440 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 692.00 | | 320 000.00 | 235 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 456.00 | | 309 000.00 | 148 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 428.00 | | 11 000.00 | 62 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 717.00 | 9 191.00 | | 53 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 033.00 | 217.00 | | 15 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 324.00 | 8 974.00 | | 31 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 142.00 | 14 286.00 | 10 856.00 | 25 142.00 |
VI Groupe et associés | 280 129.00 | 280 129.00 | | 280 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VW T.V.A. | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 517.00 | 440 661.00 | 10 856.00 | 451 517.00 |