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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 889.00 | 2 839.00 | 2 050.00 | 4 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596.00 | 591.00 | 4.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485.00 | 3 430.00 | 2 055.00 | 5 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 096.00 | 29 197.00 | 265 899.00 | 295 096.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CF Disponibilités | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 340.00 | 29 197.00 | 419 143.00 | 448 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 824.00 | 32 627.00 | 421 197.00 | 453 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 809.00 | 30 638.00 | | 1 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 793.00 | -28 829.00 | | 77 793.00 |
DL TOTAL (I) | 80 701.00 | 2 909.00 | | 80 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 20 823.00 | | 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 046.00 | 57 317.00 | | 93 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 054.00 | 80 832.00 | | 120 054.00 |
EA Autres dettes | 6 392.00 | 3 542.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 496.00 | 179 548.00 | | 340 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 197.00 | 182 457.00 | | 421 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 496.00 | 179 548.00 | | 244 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 360.00 | | 798 360.00 | 798 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 360.00 | | 798 360.00 | 798 360.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 776.00 | 560.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 1 143.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 1 143.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -1 143.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 012.00 | 585 574.00 | | 806 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 220.00 | 614 403.00 | | 728 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 793.00 | -28 829.00 | | 77 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 298.00 | 13 702.00 | | 13 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095.00 | | 1 390.00 | 4 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | 1 390.00 | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 1 176.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 176.00 | | 2 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 723.00 | 23 474.00 | | 5 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723.00 | 23 474.00 | | 5 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 723.00 | 23 474.00 | | 5 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 261 205.00 | 261 205.00 | | 261 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
VB T. V. A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 871.00 | 275 979.00 | 33 892.00 | 309 871.00 |
VW T.V.A. | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 496.00 | 244 496.00 | 96 000.00 | 340 496.00 |