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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 512.00 | 239 469.00 | 22 043.00 | 261 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 892.00 | 30 359.00 | 533.00 | 30 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 621.00 | 271 628.00 | 76 993.00 | 348 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720 913.00 | | 720 913.00 | 720 913.00 |
BN En cours de production de biens | 759 391.00 | | 759 391.00 | 759 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 322 888.00 | | 322 888.00 | 322 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 927.00 | 714.00 | 1 157 213.00 | 1 157 927.00 |
BZ Autres créances | 98 493.00 | | 98 493.00 | 98 493.00 |
CF Disponibilités | 46 321.00 | | 46 321.00 | 46 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 625.00 | 714.00 | 3 176 911.00 | 3 177 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 246.00 | 272 342.00 | 3 253 904.00 | 3 526 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DG Autres réserves | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
DH Report à nouveau | -512 746.00 | -71 901.00 | | -512 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 181.00 | -440 845.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 26 636.00 | 22 455.00 | | 26 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 847.00 | 1 201 905.00 | | 1 203 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 814.00 | 2 465 519.00 | | 1 079 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 677.00 | 498 097.00 | | 639 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 157.00 | 397 525.00 | | 256 157.00 |
EA Autres dettes | 47 772.00 | 51 344.00 | | 47 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 268.00 | 4 614 390.00 | | 3 227 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 904.00 | 4 636 844.00 | | 3 253 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 557.00 | 3 412 677.00 | | 2 197 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 713 765.00 | 734 089.00 | 4 447 854.00 | 3 713 765.00 |
FG Production vendue services | 746 527.00 | | 746 527.00 | 746 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 460 292.00 | 734 089.00 | 5 194 381.00 | 4 460 292.00 |
FM Production stockée | | | -50 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 183 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 328 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 360.00 | 17 965.00 | | 40 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 677.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 368.00 | 6 173 524.00 | | 6 049 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 045 187.00 | 6 614 369.00 | | 6 045 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 183.00 | -440 845.00 | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 204.00 | | | 294 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 784.00 | 13 844.00 | | 257 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 784.00 | 13 844.00 | | 257 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | | | 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 677.00 | 639 677.00 | | 639 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 070.00 | 1 157 070.00 | | 1 157 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VB T. V. A. | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 963.00 | 173 252.00 | 1 029 711.00 | 1 202 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 814.00 | 1 079 814.00 | | 1 079 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 529.00 | 1 327 255.00 | 50 274.00 | 1 377 529.00 |
VW T.V.A. | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 268.00 | 2 197 557.00 | 1 029 711.00 | 3 227 268.00 |