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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 124 899.00 | 266 360.00 | 858 538.00 | 1 124 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 900.00 | 266 360.00 | 858 539.00 | 1 124 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 588.00 | 266 360.00 | 931 228.00 | 1 197 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 933.00 | 54 383.00 | | 86 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 468.00 | 32 551.00 | | 44 468.00 |
DL TOTAL (I) | 136 902.00 | 92 433.00 | | 136 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 404.00 | 810 212.00 | | 705 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 246.00 | 35 205.00 | | 34 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 675.00 | 10 638.00 | | 17 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 326.00 | 893 055.00 | | 794 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 228.00 | 985 489.00 | | 931 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 588.00 | | 241 588.00 | 241 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 588.00 | | 241 588.00 | 241 588.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 5 715.00 | | 9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 588.00 | 228 203.00 | | 241 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 120.00 | 195 652.00 | | 197 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 468.00 | 32 551.00 | | 44 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 900.00 | | | 1 124 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 899.00 | | | 1 124 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 568.00 | 57 793.00 | | 208 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 568.00 | 57 793.00 | | 208 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 344.00 | 106 158.00 | 547 607.00 | 701 344.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 267.00 | 195 081.00 | 547 607.00 | 790 267.00 |