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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 436.00 | | 98 436.00 | 98 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 5 862.00 | 1 809.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 558.00 | 12 314.00 | 100 244.00 | 112 558.00 |
BZ Autres créances | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CF Disponibilités | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 736.00 | 12 314.00 | 161 423.00 | 173 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 406.00 | 5 591.00 | | 40 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 672.00 | 34 816.00 | | 12 672.00 |
DL TOTAL (I) | 53 628.00 | 40 956.00 | | 53 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 335.00 | 73 185.00 | | 57 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 607.00 | 12 482.00 | | 8 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 257.00 | 17 940.00 | | 31 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 596.00 | 24 040.00 | | 10 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 794.00 | 127 648.00 | | 107 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 423.00 | 168 604.00 | | 161 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 543.00 | 70 313.00 | | 66 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 197.00 | | 373 197.00 | 373 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 197.00 | | 373 197.00 | 373 197.00 |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 98 071.00 | 113 249.00 | | 98 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 277.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 277.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -277.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 6 055.00 | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 868.00 | 386 147.00 | | 373 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 196.00 | 351 332.00 | | 361 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 672.00 | 34 816.00 | | 12 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 515.00 | | 2 043.00 | 110 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 436.00 | | | 98 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079.00 | | 2 043.00 | 12 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310.00 | 2 004.00 | | 10 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310.00 | 2 004.00 | | 10 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 335.00 | 16 084.00 | 41 251.00 | 57 335.00 |
VI Groupe et associés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963.00 | | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 794.00 | 66 543.00 | 41 251.00 | 107 794.00 |