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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 508.00 | 23 311.00 | 24 197.00 | 47 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 498.00 | 24 301.00 | 24 197.00 | 48 498.00 |
072 Créances – Autres | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
084 Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 955.00 | | 38 955.00 | 38 955.00 |
110 Total général Actif | 87 454.00 | 24 301.00 | 63 153.00 | 87 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 307.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 806.00 | 195 726.00 | | 201 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 377.00 | 6 000.00 | | 4 377.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 507.00 | 201 726.00 | | 209 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 096.00 | 11 657.00 | | 12 096.00 |
242 Autres charges externes. | 40 621.00 | 42 208.00 | | 40 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | 2 474.00 | | 4 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 734.00 | 109 697.00 | | 118 734.00 |
252 Charges sociales | 26 476.00 | 26 836.00 | | 26 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | 4 990.00 | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 22.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 385.00 | 197 884.00 | | 207 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 122.00 | 3 842.00 | | 2 122.00 |
294 Charges financières | 156.00 | 226.00 | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 676.00 | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 441.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 483.00 | 2 500.00 | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |