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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 746.00 | 1 943.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 813.00 | 1 676.00 | 12 136.00 | 13 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BP En cours de production de services | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BZ Autres créances | 79 542.00 | | 79 542.00 | 79 542.00 |
CF Disponibilités | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 226.00 | | 122 226.00 | 122 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 040.00 | 1 676.00 | 134 363.00 | 136 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 950.00 | | 960 950.00 | 960 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 950.00 | | 960 950.00 | 960 950.00 |
FM Production stockée | | | -33 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 927.00 | | | 927 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 920.00 | | | 923 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 666.00 | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 666.00 | 13 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 538.00 | | 1 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 538.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 639.00 | 83 445.00 | 10 193.00 | 93 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 896.00 | 113 896.00 | | 113 896.00 |