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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 239.00 | 20 400.00 | 18 839.00 | 39 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 555.00 | 17 031.00 | 5 523.00 | 22 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 119.00 | 37 431.00 | 25 688.00 | 63 119.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 937.00 | | 115 937.00 | 115 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 056.00 | 37 431.00 | 141 625.00 | 179 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 930.00 | | | -52 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 032.00 | | | -28 032.00 |
DL TOTAL (I) | -78 962.00 | | | -78 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 587.00 | | | 220 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 625.00 | | | 141 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 587.00 | | | 220 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 838.00 | | 182 838.00 | 182 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 838.00 | | 182 838.00 | 182 838.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 509.00 | | | 36 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 103.00 | | | -20 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 307.00 | | | 235 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 032.00 | | | -28 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 925.00 | | 1 183.00 | 80 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 989.00 | 63 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 989.00 | 61 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 600.00 | | 1 183.00 | 79 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 009.00 | 11 899.00 | 3 477.00 | 29 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | 11 899.00 | 3 477.00 | 29 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
VI Groupe et associés | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 227.00 | 22 902.00 | 1 325.00 | 24 227.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 587.00 | 220 587.00 | | 220 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YT Sous‐traitance | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |