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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 440 997.00 | 171 400.00 | 269 596.00 | 440 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 473 214.00 | | 1 473 214.00 | 1 473 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 1 534.00 | 1 372.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 10 780.00 | 9 262.00 | 20 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 283.00 | 568 875.00 | 2 707 408.00 | 3 276 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 805.00 | 37 188.00 | 352 617.00 | 389 805.00 |
BZ Autres créances | 440 053.00 | | 440 053.00 | 440 053.00 |
CF Disponibilités | 1 108 783.00 | | 1 108 783.00 | 1 108 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 376.00 | 37 188.00 | 1 909 188.00 | 1 946 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 660.00 | 606 063.00 | 4 616 596.00 | 5 222 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 307 781.00 | 385 159.00 | 922 621.00 | 1 307 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 450.00 | | | 437 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 408.00 | | | 1 251 408.00 |
DH Report à nouveau | -841 898.00 | | | -841 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 730.00 | | | -278 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 727.00 | | | 72 727.00 |
DL TOTAL (I) | 640 956.00 | | | 640 956.00 |
DN Avances conditionnées | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
DO TOTAL (II) | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 484 700.00 | | | 484 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 699.00 | | | 1 583 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 393.00 | | | 594 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 792.00 | | | 377 792.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 639.00 | | | 3 061 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 616 596.00 | | | 4 616 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 580.00 | | | 1 205 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 367.00 | 1 401 238.00 | 129 663.00 | 1 973 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 399.00 | 405 558.00 | 5 178.00 | 1 348 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 892.00 | 990 205.00 | 115 883.00 | 598 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 076.00 | 5 475.00 | 8 602.00 | 26 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 484 700.00 | | 484 700.00 | 484 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 394.00 | 594 394.00 | | 594 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 792.00 | 377 792.00 | | 377 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
UX Autres créances clients | 389 805.00 | 389 805.00 | | 389 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 583 700.00 | 212 573.00 | 1 232 066.00 | 1 583 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 534.00 | | | -126 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 053.00 | 440 053.00 | | 440 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 533.00 | 836 711.00 | 28 821.00 | 865 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 407.00 | 1 205 580.00 | 1 716 766.00 | 3 061 407.00 |