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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 615.00 | 5 389.00 | 1 226.00 | 6 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 615.00 | 5 389.00 | 1 226.00 | 6 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
110 Total général Actif | 24 306.00 | 5 389.00 | 18 917.00 | 24 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 229.00 | 39 203.00 | | 18 229.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
230 Autres produits | | 393.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 229.00 | 39 595.00 | | 18 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 693.00 | 5 040.00 | | 9 693.00 |
242 Autres charges externes. | 10 824.00 | 8 125.00 | | 10 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 5 323.00 | | 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 249.00 | 13 222.00 | | 25 249.00 |
252 Charges sociales | 5 843.00 | 1 625.00 | | 5 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 414.00 | 1 833.00 | | 1 414.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 343.00 | 35 173.00 | | 53 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 114.00 | 4 423.00 | | -35 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 430.00 | | |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 1 159.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 004.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 139.00 | 5 631.00 | | -35 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 152.00 | | | 2 152.00 |