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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 836.00 | 9 300.00 | 28 536.00 | 37 836.00 |
072 Créances – Autres | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
084 Disponibilités | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 024.00 | 9 300.00 | 68 724.00 | 78 024.00 |
110 Total général Actif | 95 024.00 | 26 300.00 | 68 724.00 | 95 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
242 Autres charges externes. | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
252 Charges sociales | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 861.00 | | | -21 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 117.00 | | | -22 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 459.00 | | | 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |