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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 027.00 | 29 414.00 | 15 613.00 | 45 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 880.00 | 29 414.00 | 314 466.00 | 343 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 283.00 | | 154 283.00 | 154 283.00 |
BZ Autres créances | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 434 820.00 | | 434 820.00 | 434 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 109.00 | | 942 109.00 | 942 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 989.00 | 29 414.00 | 1 256 575.00 | 1 285 989.00 |
CU Autres participations | 174 653.00 | | 174 653.00 | 174 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 403.00 | 1 182.00 | | 2 403.00 |
DH Report à nouveau | 63 860.00 | 40 655.00 | | 63 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 179.00 | 24 426.00 | | 741 179.00 |
DL TOTAL (I) | 832 442.00 | 91 263.00 | | 832 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 878.00 | 19 211.00 | | 4 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 533.00 | 229 287.00 | | 232 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | 56 787.00 | | 13 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 627.00 | 69 212.00 | | 80 627.00 |
EA Autres dettes | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 133.00 | 374 497.00 | | 424 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 575.00 | 465 760.00 | | 1 256 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 133.00 | 369 938.00 | | 424 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 916.00 | 1 250.00 | | 830 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 032.00 | 3 600.00 | | 30 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800 883.00 | -2 350.00 | | 800 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 585.00 | 5 055.00 | | 8 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 917.00 | 278 134.00 | | 1 028 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 738.00 | 253 708.00 | | 287 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 179.00 | 24 426.00 | | 741 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 267.00 | | 176 613.00 | 167 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 240.00 | | 176 613.00 | 122 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936.00 | 13 478.00 | | 15 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 13 478.00 | | 15 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 867.00 | 324 867.00 | | 324 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 154 283.00 | 154 283.00 | | 154 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 286.00 | 302 286.00 | | 302 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 489.00 | 457 289.00 | 124 200.00 | 581 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 133.00 | 424 133.00 | | 424 133.00 |