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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 243.00 | 2 598.00 | 3 645.00 | 6 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 890.00 | 123.00 | 22 767.00 | 22 890.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 877.00 | 25 777.00 | 90 099.00 | 115 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 850.00 | 28 498.00 | 140 352.00 | 168 850.00 |
BT Marchandises | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CF Disponibilités | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 179.00 | 28 498.00 | 171 681.00 | 200 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 076.00 | | | -59 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 714.00 | -59 076.00 | | -46 714.00 |
DL TOTAL (I) | -95 790.00 | -49 076.00 | | -95 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 397.00 | 164 030.00 | | 197 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | 45 754.00 | | 39 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 734.00 | 10 277.00 | | 10 734.00 |
EA Autres dettes | 19 728.00 | 12 681.00 | | 19 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 470.00 | 232 942.00 | | 267 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 681.00 | 183 867.00 | | 171 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 403.00 | 38 712.00 | | 231 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 397.00 | | | 197 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
FG Production vendue services | 53 239.00 | | 53 239.00 | 53 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 718.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 984.00 | 21 256.00 | | 58 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 699.00 | 80 332.00 | | 105 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 714.00 | -59 076.00 | | -46 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 018.00 | | 4 832.00 | 164 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | 890.00 | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 935.00 | | 3 942.00 | 111 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 780.00 | 17 718.00 | | 10 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 372.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 430.00 | 16 347.00 | | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 13 932.00 | 28 710.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 470.00 | 231 403.00 | 28 710.00 | 267 470.00 |