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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 856.00 | | 1 011 856.00 | 1 011 856.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 166 761.00 | | | 166 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
DL TOTAL (I) | 329 335.00 | | | 329 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 742.00 | | | 415 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 617.00 | | | 229 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 521.00 | | | 682 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 856.00 | | | 1 011 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 618.00 | | | 298 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 637.00 | | | -6 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 618.00 | 145 912.00 | 83 706.00 | 229 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 742.00 | 115 546.00 | 300 197.00 | 415 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 521.00 | 298 619.00 | 383 902.00 | 682 521.00 |