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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 707.00 | 68 210.00 | 63 497.00 | 131 707.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 362.00 | 68 210.00 | 65 152.00 | 133 362.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
084 Disponibilités | 109 091.00 | | 109 091.00 | 109 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 980.00 | | 149 980.00 | 149 980.00 |
110 Total général Actif | 283 343.00 | 68 210.00 | 215 132.00 | 283 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 353 675.00 | | | 353 675.00 |
224 Production immobilisée | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
230 Autres produits | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 037.00 | | | 409 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
252 Charges sociales | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 423.00 | | | 344 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 924.00 | | | 924.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 651.00 | | | 68 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |