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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 248 901.00 | 551 875.00 | 697 026.00 | 1 248 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 461.00 | 227 991.00 | 116 469.00 | 344 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 394.00 | 288 786.00 | 154 607.00 | 443 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 755.00 | 1 068 653.00 | 1 053 101.00 | 2 121 755.00 |
BT Marchandises | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 283 276.00 | | 283 276.00 | 283 276.00 |
CF Disponibilités | 538 838.00 | | 538 838.00 | 538 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 079.00 | | 891 079.00 | 891 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 835.00 | 1 068 653.00 | 1 944 181.00 | 3 012 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 176 470.00 | 210 000.00 | | 176 470.00 |
DG Autres réserves | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DH Report à nouveau | -446 137.00 | -324 833.00 | | -446 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 232.00 | 178 696.00 | | 173 232.00 |
DL TOTAL (I) | -12 905.00 | 163 862.00 | | -12 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 496.00 | 1 175 357.00 | | 1 644 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 268.00 | 190 271.00 | | 217 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 551.00 | 113 845.00 | | 94 551.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | | | 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 957 086.00 | 1 886 265.00 | | 1 957 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 181.00 | 2 050 128.00 | | 1 944 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 606 407.00 | | 2 606 407.00 | 2 606 407.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 627.00 | | 2 607 627.00 | 2 607 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 466.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 18.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | 3 436.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 998.00 | 2 380 018.00 | | 2 864 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 766.00 | 2 201 322.00 | | 2 691 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 232.00 | 178 696.00 | | 173 232.00 |