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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 042.00 | 9 692.00 | 76 349.00 | 86 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 231 190.00 | 9 692.00 | 17 221 498.00 | 17 231 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 867.00 | | 2 084 867.00 | 2 084 867.00 |
BZ Autres créances | 4 034 006.00 | | 4 034 006.00 | 4 034 006.00 |
CF Disponibilités | 430 294.00 | | 430 294.00 | 430 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 188.00 | | 6 591 188.00 | 6 591 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 822 379.00 | 9 692.00 | 23 812 687.00 | 23 822 379.00 |
CU Autres participations | 17 145 149.00 | | 17 145 149.00 | 17 145 149.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 180.00 | 282 672.00 | | 120 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 581.00 | 2 633 679.00 | | 1 266 581.00 |
DK Provisions réglementées | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 811.00 | 3 301 351.00 | | 1 815 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 672.00 | 42 060.00 | | 258 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 672.00 | 42 060.00 | | 258 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 428 261.00 | 6 797 064.00 | | 9 428 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252 339.00 | 3 630 539.00 | | 3 252 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
EA Autres dettes | 9 044 868.00 | 7 500.00 | | 9 044 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 738 203.00 | 10 435 103.00 | | 21 738 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 812 687.00 | 13 778 514.00 | | 23 812 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 859 109.00 | | 24 859 109.00 | 24 859 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 859 109.00 | | 24 859 109.00 | 24 859 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 862 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 159 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 553 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 209 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 6 308.00 | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 564.00 | 2 375.00 | | 84 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 631.00 | 76 922.00 | | 264 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 195.00 | 79 297.00 | | 433 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 195.00 | -72 989.00 | | -349 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 569.00 | 202 582.00 | | 211 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 764.00 | 1 103 082.00 | | 381 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 956 470.00 | 19 697 019.00 | | 24 956 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 689 888.00 | 17 063 340.00 | | 23 689 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 581.00 | 2 633 679.00 | | 1 266 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160.00 | | 17 229 030.00 | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 231 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 83 882.00 | 2 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 145 149.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536.00 | 8 156.00 | | 1 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 8 156.00 | | 1 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 050.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 060.00 | 233 901.00 | 17 289.00 | 42 060.00 |
6T Sur comptes clients | | 838.00 | 838.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 838.00 | 838.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 42 060.00 | 278 789.00 | 18 127.00 | 42 060.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 789.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 702.00 | 84 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 428 261.00 | 9 428 261.00 | | 9 428 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991 626.00 | 1 991 626.00 | | 1 991 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 605.00 | 1 214 605.00 | | 1 214 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 867.00 | 2 084 867.00 | | 2 084 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 037 658.00 | 9 037 658.00 | | 9 037 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932 592.00 | 932 592.00 | | 932 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 152 121.00 | 6 152 121.00 | | 6 152 121.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 738 203.00 | 21 738 203.00 | | 21 738 203.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |