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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 885.00 | 22 405.00 | 41 480.00 | 63 885.00 |
040 Immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 738.00 | 22 405.00 | 47 333.00 | 69 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 877.00 | 7 245.00 | 177 632.00 | 184 877.00 |
072 Créances – Autres | 228 944.00 | | 228 944.00 | 228 944.00 |
084 Disponibilités | 217 937.00 | | 217 937.00 | 217 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 444.00 | 7 245.00 | 655 199.00 | 662 444.00 |
110 Total général Actif | 732 182.00 | 29 650.00 | 702 532.00 | 732 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 139 509.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 604.00 | | | 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 497.00 | | | 123 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 500.00 | | | 67 500.00 |