| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 2 629.00 | 2 881.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511.00 | 2 629.00 | 2 881.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 637.00 | | 103 637.00 | 103 637.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 63 659.00 | | 63 659.00 | 63 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 443.00 | | 174 443.00 | 174 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 954.00 | 2 629.00 | 177 325.00 | 179 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
DG Autres réserves | 13 013.00 | 13 014.00 | | 13 013.00 |
DH Report à nouveau | 16 535.00 | 12 299.00 | | 16 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | 4 236.00 | | 17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 58 389.00 | 40 880.00 | | 58 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 21 106.00 | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 226.00 | 72 018.00 | | 110 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 936.00 | 93 123.00 | | 118 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 325.00 | 134 004.00 | | 177 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 447 697.00 | | 447 697.00 | 447 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 697.00 | | 447 697.00 | 447 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 748.00 | | 3 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 874.00 | 354 542.00 | | 449 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 365.00 | 350 306.00 | | 432 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 509.00 | 4 236.00 | | 17 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073.00 | | 1 438.00 | 4 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | 1 438.00 | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 1 474.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 1 474.00 | | 1 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 783.00 | 110 783.00 | | 110 783.00 |
VW T.V.A. | 54 054.00 | 54 054.00 | | 54 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 936.00 | 118 936.00 | | 118 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758.00 | | | 758.00 |
YT Sous‐traitance | 99 653.00 | | | 99 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |