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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 710.00 | 5 457.00 | 13 253.00 | 18 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 910.00 | 5 457.00 | 22 453.00 | 27 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
BZ Autres créances | 117 476.00 | | 117 476.00 | 117 476.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 163.00 | | 188 163.00 | 188 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 949.00 | 5 457.00 | 227 492.00 | 232 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 150.00 | | | -433 150.00 |
DL TOTAL (I) | -408 150.00 | | | -408 150.00 |
DP Provisions pour risques | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 244.00 | | | 407 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | | | 49 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 548.00 | | | 155 548.00 |
EA Autres dettes | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 766.00 | | | 618 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 492.00 | | | 227 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 308.00 | 82 120.00 | 297 427.00 | 215 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 308.00 | 82 120.00 | 297 427.00 | 215 308.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 430.00 | | | 297 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 579.00 | | | 730 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 150.00 | | | -433 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 910.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 603.00 | 97 603.00 | | 97 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VC Groupe et associés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VI Groupe et associés | 407 244.00 | 407 244.00 | | 407 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 363.00 | 163 163.00 | 9 200.00 | 172 363.00 |
VW T.V.A. | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 766.00 | 618 766.00 | | 618 766.00 |