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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 932.00 | 13 393.00 | 14 539.00 | 27 932.00 |
040 Immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 140.00 | 13 393.00 | 257 747.00 | 271 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
060 Stock marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
072 Créances – Autres | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
084 Disponibilités | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
110 Total général Actif | 327 716.00 | 13 393.00 | 314 323.00 | 327 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 369.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 604.00 | 398 970.00 | | 443 604.00 |
230 Autres produits | 1 558.00 | 855.00 | | 1 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 163.00 | 399 825.00 | | 445 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 526.00 | 168 843.00 | | 145 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19.00 | -135.00 | | -19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 845.00 | 2 366.00 | | 1 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 62.00 | -170.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 86 006.00 | 73 759.00 | | 86 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 3 231.00 | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 380.00 | 94 011.00 | | 141 380.00 |
252 Charges sociales | 18 892.00 | 17 797.00 | | 18 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | 4 447.00 | | 4 801.00 |
262 Autres charges | 555.00 | 800.00 | | 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 407.00 | 364 951.00 | | 402 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 755.00 | 34 874.00 | | 42 755.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 853.00 | 3 417.00 | | 3 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 155.00 | 54.00 | | 3 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 4 073.00 | | 6 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 408.00 | 27 331.00 | | 29 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 641.00 | | | 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 383.00 | | | 268 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |