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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 291.00 | 63 809.00 | 261 481.00 | 325 291.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020 145.00 | 3 764 048.00 | 2 256 096.00 | 6 020 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 632.00 | 28 620.00 | 104 012.00 | 132 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 478 069.00 | 3 856 479.00 | 4 621 589.00 | 8 478 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BZ Autres créances | 3 462 227.00 | 1 750 000.00 | 1 712 227.00 | 3 462 227.00 |
CF Disponibilités | 1 813 461.00 | | 1 813 461.00 | 1 813 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 292 201.00 | 1 750 000.00 | 3 542 201.00 | 5 292 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 770 270.00 | 5 606 479.00 | 8 163 791.00 | 13 770 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 3 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 164.00 | -59 038.00 | | -1 368 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485 113.00 | -1 309 126.00 | | -1 485 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 407 710.00 | 591 473.00 | | 407 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 893.00 | 1 928 769.00 | | 1 259 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937 489.00 | 5 868 826.00 | | 5 937 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 106.00 | 872 170.00 | | 821 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 302.00 | 145 517.00 | | 145 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 898.00 | 6 886 514.00 | | 6 903 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 791.00 | 8 815 283.00 | | 8 163 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168 326.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 338 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 407 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 763.00 | 104 510.00 | | 183 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 763.00 | 104 510.00 | | 183 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 763.00 | 104 510.00 | | 183 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 228.00 | -697 787.00 | | -738 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 209.00 | 104 653.00 | | 199 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 322.00 | 1 413 779.00 | | 1 684 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485 113.00 | -1 309 126.00 | | -1 485 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 305 294.00 | | 173 669.00 | 8 305 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895.00 | | 8 478 069.00 | 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | | 6 152 777.00 | 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 269.00 | | 137 022.00 | 2 188 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 117 025.00 | | 36 647.00 | 6 117 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 153.00 | 1 168 326.00 | | 2 688 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 851.00 | 40 958.00 | | 22 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 302.00 | 1 127 367.00 | | 2 665 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 937 489.00 | | 5 937 489.00 | 5 937 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 106.00 | 821 106.00 | | 821 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
UX Autres créances clients | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VB T. V. A. | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738 228.00 | 738 228.00 | | 738 228.00 |
VP Divers | 215 000.00 | 120 000.00 | 95 000.00 | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368 538.00 | 2 368 538.00 | | 2 368 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 478 740.00 | 3 383 740.00 | 95 000.00 | 3 478 740.00 |
VW T.V.A. | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 898.00 | 966 408.00 | 5 937 489.00 | 6 903 898.00 |