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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 181.00 | 26 319.00 | 20 862.00 | 47 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 210.00 | 23 139.00 | 14 071.00 | 37 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 191.00 | 50 258.00 | 34 933.00 | 85 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BN En cours de production de biens | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 057.00 | | 404 057.00 | 404 057.00 |
BZ Autres créances | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CF Disponibilités | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 006.00 | | 599 006.00 | 599 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 197.00 | 50 258.00 | 633 939.00 | 684 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 806.00 | 9 969.00 | | 18 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 208.00 | 8 836.00 | | 17 208.00 |
DL TOTAL (I) | 40 414.00 | 23 206.00 | | 40 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 053.00 | 95 884.00 | | 104 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 717.00 | 76 717.00 | | 86 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 711.00 | 397 024.00 | | 349 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 432.00 | 63 206.00 | | 45 432.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 4 466.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 525.00 | 637 297.00 | | 593 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 939.00 | 660 502.00 | | 633 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 634.00 | 563 333.00 | | 541 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 451.00 | | 3 740.00 | 81 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 651.00 | | 3 740.00 | 80 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 401.00 | 16 858.00 | | 33 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 601.00 | 16 858.00 | | 32 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 711.00 | 349 711.00 | | 349 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UX Autres créances clients | 404 057.00 | 404 057.00 | | 404 057.00 |
VB T. V. A. | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 963.00 | 22 073.00 | 51 891.00 | 73 963.00 |
VI Groupe et associés | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 842.00 | 485 842.00 | | 485 842.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 525.00 | 541 634.00 | 51 891.00 | 593 525.00 |