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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 098.00 | 11 407.00 | 17 692.00 | 29 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 343.00 | 3 502.00 | 42 841.00 | 46 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 441.00 | 14 909.00 | 60 532.00 | 75 441.00 |
BT Marchandises | 466 595.00 | | 466 595.00 | 466 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 912.00 | 3 627.00 | 144 286.00 | 147 912.00 |
BZ Autres créances | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
CF Disponibilités | 153 683.00 | | 153 683.00 | 153 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 511.00 | 3 627.00 | 907 884.00 | 911 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 953.00 | 18 536.00 | 968 417.00 | 986 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DG Autres réserves | 205 402.00 | | | 205 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 489.00 | | | 171 489.00 |
DL TOTAL (I) | 385 779.00 | | | 385 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 028.00 | | | 324 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
EA Autres dettes | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 638.00 | | | 582 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 417.00 | | | 968 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 694.00 | | | 543 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 495.00 | | 53 134.00 | 29 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 188.00 | 75 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 188.00 | 75 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 495.00 | | 53 134.00 | 29 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 641.00 | 7 288.00 | 2 022.00 | 9 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | 7 288.00 | 2 022.00 | 9 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | 3 627.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | 3 627.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | 3 627.00 | 1 926.00 | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 627.00 | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
UX Autres créances clients | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 236.00 | 3 796.00 | 5 439.00 | 9 236.00 |
VI Groupe et associés | 324 028.00 | 324 028.00 | | 324 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 560.00 | 270 560.00 | | 270 560.00 |
VW T.V.A. | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 134.00 | 543 694.00 | 5 439.00 | 549 134.00 |