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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 13 770.00 | 8 104.00 | 5 666.00 | 13 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 11 695.00 | 6 496.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 194.00 | 39 952.00 | 15 242.00 | 55 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 157.00 | 59 752.00 | 117 405.00 | 177 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 194.00 | | 187 194.00 | 187 194.00 |
BZ Autres créances | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
CF Disponibilités | 223 356.00 | | 223 356.00 | 223 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 670.00 | | 473 670.00 | 473 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 828.00 | 59 752.00 | 591 076.00 | 650 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 615.00 | | | 72 615.00 |
DL TOTAL (I) | 229 250.00 | | | 229 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 826.00 | | | 361 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 076.00 | | | 591 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 037.00 | | | 270 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 171.00 | | 19 987.00 | 162 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 177 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 87 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 171.00 | | 19 987.00 | 71 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 753.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 54 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 753.00 | 9 000.00 | 4 000.00 | 54 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 873.00 | 151 873.00 | | 151 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 187 194.00 | 187 194.00 | | 187 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 578.00 | 10 789.00 | 91 788.00 | 102 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 722.00 | | | 30 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 437.00 | 234 437.00 | | 234 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 826.00 | 270 038.00 | 91 788.00 | 361 826.00 |