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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 139.00 | | 173 139.00 | 173 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107.00 | 2 810.00 | 3 297.00 | 6 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 769.00 | 2 810.00 | 180 959.00 | 183 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BZ Autres créances | 106 439.00 | | 106 439.00 | 106 439.00 |
CF Disponibilités | 111 221.00 | | 111 221.00 | 111 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 813.00 | | 252 813.00 | 252 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 582.00 | 2 810.00 | 433 772.00 | 436 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
DL TOTAL (I) | 166 715.00 | | | 166 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 083.00 | | | 197 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 057.00 | | | 267 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 772.00 | | | 433 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 838.00 | | | 145 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 177.00 | | | -89 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 955.00 | | | 351 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 240.00 | | | 286 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 715.00 | | | 65 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 155.00 | 6 936.00 | 67 022.00 | 128 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 584.00 | 77 364.00 | 67 022.00 | 198 584.00 |