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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 206.00 | 66 038.00 | 6 168.00 | 72 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 285 693.00 | 90 256 518.00 | 1 029 175.00 | 91 285 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 214.00 | 73 646.00 | 12 568.00 | 86 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 462 233.00 | 90 396 202.00 | 1 066 031.00 | 91 462 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 102 510.00 | | 8 102 510.00 | 8 102 510.00 |
BZ Autres créances | 2 161 140.00 | | 2 161 140.00 | 2 161 140.00 |
CF Disponibilités | 4 570 079.00 | | 4 570 079.00 | 4 570 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 835 633.00 | | 14 835 633.00 | 14 835 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 297 866.00 | 90 396 202.00 | 15 901 664.00 | 106 297 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 586 946.00 | 2 701 170.00 | | 4 586 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 483.00 | 1 885 776.00 | | 2 813 483.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 429.00 | 4 597 946.00 | | 7 411 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954 450.00 | 3 266 592.00 | | 2 954 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 406.00 | 2 828 082.00 | | 2 563 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 292 406.00 | 3 169 482.00 | | 2 292 406.00 |
EA Autres dettes | 607 766.00 | 451 358.00 | | 607 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 207.00 | 398 328.00 | | 72 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 490 235.00 | 10 113 842.00 | | 8 490 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 901 664.00 | 14 711 788.00 | | 15 901 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 594 110.00 | | 29 594 110.00 | 29 594 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 594 110.00 | | 29 594 110.00 | 29 594 110.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 970 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 909 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 085 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 709 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429 555.00 | |
GE Autres charges | | | 350 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 752 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 157 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 081 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 796.00 | | | -19 796.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 371.00 | 186 249.00 | | 246 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001 728.00 | 785 535.00 | | 1 001 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 909 162.00 | 52 780 819.00 | | 50 909 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 095 679.00 | 50 895 043.00 | | 48 095 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 483.00 | 1 885 776.00 | | 2 813 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 575 146.00 | | 21 596 245.00 | 70 575 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 158.00 | 91 462 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 709 158.00 | 91 357 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 477 298.00 | | 21 589 759.00 | 70 477 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 728.00 | | 6 486.00 | 79 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 966 647.00 | 21 430 223.00 | 668.00 | 68 966 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 892 333.00 | 21 430 223.00 | | 68 892 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 314.00 | | 668.00 | 74 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563 406.00 | 2 563 406.00 | | 2 563 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 775 507.00 | 775 507.00 | | 775 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 266.00 | 602 266.00 | | 602 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 511.00 | 250 511.00 | | 250 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 766.00 | 607 766.00 | | 607 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 102 510.00 | | | 8 102 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 051 275.00 | | | 2 051 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 450.00 | 2 954 450.00 | | 2 954 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 109.00 | 165 109.00 | | 165 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 283 674.00 | 10 265 554.00 | 18 120.00 | 10 283 674.00 |
VW T.V.A. | 499 013.00 | 499 013.00 | | 499 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 490 235.00 | 8 490 235.00 | | 8 490 235.00 |