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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 005.00 | 187 877.00 | 164 128.00 | 352 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 143.00 | 195 157.00 | 179 986.00 | 375 143.00 |
BT Marchandises | 419 106.00 | 41 911.00 | 377 195.00 | 419 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 243 938.00 | | 243 938.00 | 243 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 749 904.00 | | 749 904.00 | 749 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 414.00 | 41 911.00 | 1 538 504.00 | 1 580 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 557.00 | 237 068.00 | 1 718 489.00 | 1 955 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 827.00 | 323 288.00 | | 385 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 487.00 | 62 539.00 | | 257 487.00 |
DL TOTAL (I) | 698 314.00 | 440 827.00 | | 698 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 297.00 | 195 013.00 | | 122 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 576.00 | 537 778.00 | | 658 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 035.00 | 104 854.00 | | 117 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 997.00 | 65 638.00 | | 103 997.00 |
EA Autres dettes | 18 270.00 | 16 271.00 | | 18 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 175.00 | 919 554.00 | | 1 020 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 489.00 | 1 360 381.00 | | 1 718 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 436.00 | 36 722.00 | | 158 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 436.00 | 36 722.00 | | 158 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 576.00 | 658 576.00 | | 658 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 997.00 | 103 997.00 | | 103 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 297.00 | 73 230.00 | 49 068.00 | 122 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 404.00 | 261 404.00 | | 261 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 107.00 | 261 404.00 | 703.00 | 262 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 175.00 | 971 108.00 | 49 068.00 | 1 020 175.00 |