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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 325.00 | 7.00 | 318.00 | 325.00 |
AP Constructions | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 135.00 | 732.00 | 4 404.00 | 5 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 604.00 | 739.00 | 729 865.00 | 730 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
BZ Autres créances | 417 995.00 | | 417 995.00 | 417 995.00 |
CF Disponibilités | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 747.00 | | 564 747.00 | 564 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 351.00 | 739.00 | 1 294 612.00 | 1 295 351.00 |
CU Autres participations | 716 897.00 | | 716 897.00 | 716 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 418 501.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 839.00 | 41 850.00 | | 50 839.00 |
DG Autres réserves | 147 710.00 | 284 425.00 | | 147 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 577.00 | 179 772.00 | | 71 577.00 |
DL TOTAL (I) | 930 125.00 | 924 549.00 | | 930 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 331.00 | 261 544.00 | | 191 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 082.00 | 42 003.00 | | 65 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 773.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 109.00 | 27 105.00 | | 18 109.00 |
EA Autres dettes | 88 340.00 | 85 200.00 | | 88 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 487.00 | 417 626.00 | | 364 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 612.00 | 1 342 175.00 | | 1 294 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 188.00 | 226 596.00 | | 244 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 710.00 | | 112 710.00 | 112 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 20.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 000.00 | -20.00 | | -49 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 8 752.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 554.00 | 251 125.00 | | 186 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 977.00 | 71 353.00 | | 114 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 577.00 | 179 772.00 | | 71 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 432.00 | | 13 873.00 | 766 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 716 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 701.00 | 730 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 8 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | 8 873.00 | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 897.00 | | | 765 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 212.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 212.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 331.00 | 71 033.00 | 120 298.00 | 191 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 031.00 | 518 031.00 | | 518 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 031.00 | 518 031.00 | | 518 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 487.00 | 244 188.00 | 120 298.00 | 364 487.00 |