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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 4 280.00 | 9 299.00 | 13 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 472.00 | 20 331.00 | 60 141.00 | 80 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 509.00 | 24 611.00 | 235 897.00 | 260 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 066.00 | | 232 066.00 | 232 066.00 |
BZ Autres créances | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CF Disponibilités | 115 145.00 | | 115 145.00 | 115 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 354.00 | | 409 354.00 | 409 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 863.00 | 24 611.00 | 645 251.00 | 669 863.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 713.00 | 354 357.00 | | 286 713.00 |
DL TOTAL (I) | 302 932.00 | 363 357.00 | | 302 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 32 399.00 | | 135 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 413.00 | 260 616.00 | | 76 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 571.00 | 55 202.00 | | 107 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 319.00 | 349 456.00 | | 342 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 251.00 | 712 814.00 | | 645 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 097.00 | | 230 411.00 | 30 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 097.00 | | 50 375.00 | 30 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 166 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 389.00 | 16 222.00 | | 8 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 11 941.00 | | 8 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 571.00 | 107 571.00 | | 107 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
UX Autres créances clients | 232 066.00 | 232 066.00 | | 232 066.00 |
VP Divers | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 413.00 | 76 413.00 | | 76 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 565.00 | 294 209.00 | 166 356.00 | 460 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 319.00 | 342 319.00 | | 342 319.00 |