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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 965.00 | 14 541.00 | 12 424.00 | 26 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 100.00 | 7 494.00 | 6 606.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 080.00 | 22 035.00 | 19 045.00 | 41 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 445.00 | 1 814.00 | 39 631.00 | 41 445.00 |
BZ Autres créances | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CF Disponibilités | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 402.00 | 1 814.00 | 63 588.00 | 65 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 483.00 | 23 850.00 | 82 633.00 | 106 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 10 670.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 15 675.00 | 15 670.00 | | 15 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716.00 | 8 603.00 | | 3 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 796.00 | 27 034.00 | | 29 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 15 349.00 | | 16 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 16 693.00 | | 16 197.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 959.00 | 68 915.00 | | 66 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 633.00 | 84 586.00 | | 82 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 959.00 | 65 203.00 | | 66 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 236.00 | | 169 236.00 | 169 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 236.00 | | 169 236.00 | 169 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 626.00 | 42.00 | | 4 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 626.00 | 42.00 | | 4 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 2 034.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 621.00 | -1 992.00 | | 4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 992.00 | 237 778.00 | | 175 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 987.00 | 227 108.00 | | 175 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4.00 | 10 670.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 259.00 | | 821.00 | 40 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 11 086.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 11 086.00 | | 10 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VI Groupe et associés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VP Divers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 954.00 | 52 028.00 | 3 926.00 | 55 954.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |