| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 319.00 | 2 204.00 | 115.00 | 2 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 805.00 | 27 719.00 | 29 086.00 | 56 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 476.00 | 29 923.00 | 40 553.00 | 70 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 058.00 | 7 095.00 | 134 962.00 | 142 058.00 |
BZ Autres créances | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CF Disponibilités | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 434.00 | 7 095.00 | 237 339.00 | 244 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 910.00 | 37 018.00 | 277 892.00 | 314 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DG Autres réserves | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | 59 910.00 | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 35 060.00 | 87 429.00 | | 35 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 506.00 | 43 452.00 | | 32 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 302.00 | 3 106.00 | | 59 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 805.00 | 1 950.00 | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 12 253.00 | | 45 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 459.00 | 12 833.00 | | 12 459.00 |
EA Autres dettes | 80 564.00 | 38 200.00 | | 80 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 832.00 | 115 794.00 | | 242 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 892.00 | 203 223.00 | | 277 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 356 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 726.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 385.00 | 3 165.00 | | 5 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 394.00 | 4 857.00 | | 15 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 010.00 | -1 692.00 | | -10 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 13 338.00 | | 1 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 915.00 | 396 793.00 | | 369 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 374.00 | 336 883.00 | | 362 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | 59 910.00 | | 7 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 398.00 | | 3 078.00 | 67 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 298.00 | | 2 826.00 | 56 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 252.00 | 11 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293.00 | 10 630.00 | | 19 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 293.00 | 10 630.00 | | 19 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 564.00 | 80 564.00 | | 80 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
UX Autres créances clients | 125 346.00 | 125 346.00 | | 125 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 506.00 | 11 963.00 | 20 543.00 | 32 506.00 |
VI Groupe et associés | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 351.00 | 102 351.00 | | 102 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 299.00 | 227 947.00 | 11 352.00 | 239 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 027.00 | 213 484.00 | 20 543.00 | 234 027.00 |