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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 578.00 | 6 874.00 | 24 705.00 | 31 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 188.00 | 6 874.00 | 1 065 315.00 | 1 072 188.00 |
BT Marchandises | 180 134.00 | | 180 134.00 | 180 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
BZ Autres créances | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CF Disponibilités | 443 051.00 | | 443 051.00 | 443 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 915.00 | | 682 915.00 | 682 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 103.00 | 6 874.00 | 1 748 229.00 | 1 755 103.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
DL TOTAL (I) | 248 740.00 | | | 248 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 417.00 | | | 1 139 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 730.00 | | | 232 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 490.00 | | | 1 499 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 229.00 | | | 1 748 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 079.00 | | | 460 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | 3 249.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 249.00 | | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 730.00 | 232 730.00 | | 232 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139 417.00 | 100 006.00 | 409 461.00 | 1 139 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 890.00 | 59 730.00 | 160.00 | 59 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 490.00 | 460 079.00 | 409 461.00 | 1 499 490.00 |