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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168 012.00 | | 168 012.00 | 168 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 1 730.00 | 3 371.00 | 5 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 516.00 | 1 730.00 | 172 786.00 | 174 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
072 Créances – Autres | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
084 Disponibilités | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 856.00 | | 105 856.00 | 105 856.00 |
110 Total général Actif | 280 372.00 | 1 730.00 | 278 642.00 | 280 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 109 343.00 | | | 109 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 343.00 | 198 155.00 | | 109 343.00 |
224 Production immobilisée | 69 278.00 | 52 696.00 | | 69 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -13 222.00 | | |
230 Autres produits | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 518.00 | 237 629.00 | | 181 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 419.00 | 59 595.00 | | 39 419.00 |
242 Autres charges externes. | 67 979.00 | 52 530.00 | | 67 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 1 450.00 | | 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 892.00 | 59 869.00 | | 70 892.00 |
252 Charges sociales | 25 163.00 | 21 869.00 | | 25 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 720.00 | 670.00 | | 720.00 |
262 Autres charges | | 582.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 204 496.00 | 196 565.00 | | 204 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 978.00 | 41 064.00 | | -22 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -19 537.00 | -15 809.00 | | -19 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 441.00 | 56 873.00 | | -3 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 744.00 | | | 100 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 431.00 | | | 20 431.00 |