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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 384.00 | 9 660.00 | 7 724.00 | 17 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 512.00 | 13 788.00 | 7 724.00 | 21 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 266.00 | | 50 266.00 | 50 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 778.00 | 13 788.00 | 57 990.00 | 71 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 258.00 | 21 838.00 | | 25 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 806.00 | 3 420.00 | | 6 806.00 |
DL TOTAL (I) | 35 064.00 | 28 258.00 | | 35 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192.00 | 14 585.00 | | 9 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 630.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 875.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 353.00 | 5 129.00 | | 11 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 926.00 | 21 219.00 | | 22 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 990.00 | 49 477.00 | | 57 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 932.00 | 12 039.00 | | 16 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 111.00 | | 86 111.00 | 86 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | 2 145.00 | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 76.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 579.00 | 65 964.00 | | 86 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 773.00 | 62 544.00 | | 79 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 806.00 | 3 420.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 577.00 | 4 210.00 | | 9 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 4 210.00 | | 7 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192.00 | 3 198.00 | 5 994.00 | 9 192.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 926.00 | 16 932.00 | 5 994.00 | 22 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 70.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 786.00 | 7 699.00 | | 8 786.00 |
ST Autres comptes | 28 508.00 | 27 323.00 | | 28 508.00 |
YT Sous‐traitance | 537.00 | 1 336.00 | | 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 403.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 323.00 | 12 908.00 | | 17 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 584.00 | 3 958.00 | | 4 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 831.00 | 36 359.00 | | 37 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |