| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 095 564.00 | | 2 095 564.00 | 2 095 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 344.00 | | 2 306 344.00 | 2 306 344.00 |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CF Disponibilités | 65 356.00 | | 65 356.00 | 65 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 920.00 | | 2 373 920.00 | 2 373 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095 564.00 | | | 2 095 564.00 |
CU Autres participations | 210 780.00 | | 210 780.00 | 210 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DG Autres réserves | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 793.00 | 20 821.00 | | 18 793.00 |
DL TOTAL (I) | 297 102.00 | 278 309.00 | | 297 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 073 038.00 | 1 558 738.00 | | 2 073 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 684.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 818.00 | 1 562 422.00 | | 2 076 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 920.00 | 1 840 731.00 | | 2 373 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 076 818.00 | 1 562 422.00 | | 2 076 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 683.00 | 12 682.00 | | 21 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890.00 | -8 139.00 | | 2 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 793.00 | 20 821.00 | | 18 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 641.00 | | 477 703.00 | 1 828 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 641.00 | | 477 703.00 | 1 828 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 095 564.00 | 2 095 564.00 | | 2 095 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 073 038.00 | 2 073 038.00 | | 2 073 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 784.00 | 2 097 784.00 | | 2 097 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 818.00 | 2 076 818.00 | | 2 076 818.00 |