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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 899.00 | 84.00 | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 055.00 | 36 618.00 | 26 437.00 | 63 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 038.00 | 37 517.00 | 91 521.00 | 129 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BZ Autres créances | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
CF Disponibilités | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 202.00 | | 42 202.00 | 42 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 240.00 | 37 517.00 | 133 723.00 | 171 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 860.00 | 34 205.00 | | 56 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 161.00 | 22 655.00 | | 18 161.00 |
DL TOTAL (I) | 76 121.00 | 57 960.00 | | 76 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 436.00 | 63 325.00 | | 44 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 3 806.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 4 762.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | 3 664.00 | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 602.00 | 75 623.00 | | 57 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 723.00 | 133 584.00 | | 133 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FG Production vendue services | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 922.00 | | 114 922.00 | 114 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 9 365.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -615.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 998.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 241.00 | 123 161.00 | | 115 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 080.00 | 100 506.00 | | 97 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 161.00 | 22 655.00 | | 18 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 507.00 | | 4 531.00 | 124 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 507.00 | | 4 531.00 | 59 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 138.00 | 11 379.00 | | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 138.00 | 11 379.00 | | 26 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 436.00 | 19 215.00 | 25 221.00 | 44 436.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 602.00 | 32 381.00 | 25 221.00 | 57 602.00 |