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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 646 945.00 | 206 273.00 | 440 672.00 | 646 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 263.00 | 35 062.00 | 18 201.00 | 53 263.00 |
040 Immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 709 608.00 | 241 336.00 | 468 272.00 | 709 608.00 |
060 Stock marchandises | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
072 Créances – Autres | 236 687.00 | | 236 687.00 | 236 687.00 |
084 Disponibilités | 388 007.00 | | 388 007.00 | 388 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 429.00 | | 644 429.00 | 644 429.00 |
110 Total général Actif | 1 354 037.00 | 241 336.00 | 1 112 702.00 | 1 354 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 259 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 708 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 836 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 192 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 946.00 | 1 055 353.00 | | 332 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 345.00 | 29 626.00 | | 37 345.00 |
224 Production immobilisée | 197 971.00 | 205 653.00 | | 197 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 279 528.00 | 59 048.00 | | 279 528.00 |
230 Autres produits | 254.00 | 11 214.00 | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 848 044.00 | 1 360 894.00 | | 848 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 325 292.00 | 1 034 909.00 | | 325 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 544.00 | | | -5 544.00 |
242 Autres charges externes. | 103 215.00 | 82 467.00 | | 103 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 3 733.00 | | 5 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 661.00 | 279 157.00 | | 277 661.00 |
252 Charges sociales | -8 610.00 | 22 725.00 | | -8 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133 008.00 | 83 458.00 | | 133 008.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 103.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 830 393.00 | 1 506 551.00 | | 830 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 651.00 | -145 657.00 | | 17 651.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 15 867.00 | 10 736.00 | | 15 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 538.00 | 89.00 | | 3 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -85 445.00 | -89 884.00 | | -85 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 692.00 | -66 568.00 | | 83 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 197 971.00 | | | 197 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 470.00 | | | 517 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 236.00 | | | 204 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |