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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 328.00 | 4 360.00 | 2 968.00 | 7 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 328.00 | 4 360.00 | 11 968.00 | 16 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 169 761.00 | | 169 761.00 | 169 761.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 462.00 | | 177 462.00 | 177 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 791.00 | 4 360.00 | 189 430.00 | 193 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | 176.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 9 743.00 | 58.00 | | 9 743.00 |
DH Report à nouveau | | -307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 798.00 | 10 501.00 | | 10 798.00 |
DL TOTAL (I) | 30 227.00 | 19 429.00 | | 30 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 106.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 115.00 | 62 180.00 | | 48 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 11 607.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 694.00 | 89 862.00 | | 102 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 203.00 | 163 956.00 | | 159 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 430.00 | 183 385.00 | | 189 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 003.00 | 163 756.00 | | 159 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 522.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 522.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 876.00 | -522.00 | | 2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 1 948.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 453.00 | 111 215.00 | | 99 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 655.00 | 100 713.00 | | 88 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 798.00 | 10 501.00 | | 10 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 16 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 7 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 694.00 | 665.00 | 11 000.00 | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 694.00 | 665.00 | 11 000.00 | 14 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VC Groupe et associés | 161 467.00 | 161 467.00 | | 161 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 651.00 | 176 651.00 | | 176 651.00 |
VW T.V.A. | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |